Le trading est intrinsèquement risqué. Vous pariez sur la hausse ou la baisse du prix d’une action ou d’une marchandise. C’est la raison même de l’existence des traders. Toutefois, le risque réside dans les attentes en matière de rendement. Les traders peuvent réduire leur risque en négociant des actions ou des matières premières moins volatiles, en prenant des positions plus conservatrices et en négociant avec une société de trading plus expérimentée et mieux informée.
Il existe une multitude de facteurs différents qui jouent dans le risque de négociation. Certains traders peuvent prendre plus de risques que d’autres. Le risque de trading est également affecté par le type de trader et son style de trading. Un trader expérimenté qui comprend les risques de la négociation peut être en mesure d’atténuer certains de ces risques.
Quel est le risque ?
Il existe de nombreux facteurs différents qui jouent dans le risque de négociation. Certains traders peuvent prendre plus de risques que d’autres. Le risque de trading est également affecté par le type de trader et son style de trading. Un trader expérimenté qui comprend les risques de la négociation peut être en mesure d’atténuer certains de ces risques.
La raison pour laquelle le trading est si risqué est que vous ne savez jamais quel sera le résultat, que vous gagniez de l’argent ou non. Le prix d’une action peut augmenter ou diminuer, de sorte que vous ne savez jamais si votre pari sera rentable au bout du compte. Par exemple, si vous achetez une action à 5 $ et qu’elle grimpe soudainement à 10 $, vous gagnerez beaucoup d’argent sur cette transaction. Cependant, si vous achetez la même action pour 5 $ et qu’elle tombe à 2 $, alors votre transaction aura été très risquée et vous finirez par perdre beaucoup d’argent sur cet investissement. Les traders parient toujours sur le fait que quelque chose va se produire, et quand cela se produit, ils espèrent que leurs investissements seront rentables à terme.
Vente à découvert
La vente à découvert est un moyen d’atténuer les risques de transaction. La vente à découvert consiste pour un investisseur à vendre un titre qu’il ne possède pas et à s’attendre à ce que le prix baisse. L’investisseur réalise un profit lorsque le prix du titre baisse en dessous du prix auquel il l’a vendu. Mais ca va surtout dépendre de votre capital pour trader
La vente à découvert peut être utilisée comme un moyen de compenser les risques de négociation par les investisseurs qui ont réalisé un bénéfice sur d’autres opérations mais ont subi des pertes sur une autre opération. Cette stratégie est risquée, car si le titre prend de la valeur, le négociant aura réalisé moins de bénéfices que sans la vente à découvert, en raison des frais et des charges associés à ce type d’opération.
La vente à découvert peut également être utilisée comme une couverture contre les risques anticipés sur le marché. Par exemple, les traders peuvent anticiper une hausse des prix du pétrole, ce qui augmenterait leur risque puisqu’ils détiennent des actions de sociétés liées au pétrole ou à des matières premières comme l’or, le pétrole ou l’argent. Pour atténuer certains de ces risques, ils pourraient vendre à découvert d’autres actions ou matières premières afin de se protéger contre ces événements prévus.
Opérations à effet de levier
Une façon de réduire le risque de négociation est d’utiliser l’effet de levier. La négociation à effet de levier vous permet d’acquérir une position plus importante avec moins de liquidités. Par exemple, si vous disposez de 100 $ et que vous voulez acheter 10 actions de la société A, vous devrez dépenser 1025 $ pour acheter ces actions. Mais si vous ne voulez que deux actions, vous n’aurez besoin que de 200 $ car vous utilisez l’effet de levier.
Échanges et liquidité
Un autre facteur de risque est la bourse et la liquidité. Par exemple, si vous négociez sur une bourse étrangère où la liquidité est faible, vous pouvez encourir un niveau de risque plus élevé. Par conséquent, il est important de faire des recherches sur les bourses où vous souhaitez négocier afin de connaître les risques existants.
L’effet de levier est également un facteur déterminant dans la façon dont vous négociez, car il existe différents niveaux d’effet de levier. Les traders peuvent choisir d’utiliser un effet de levier élevé ou faible en fonction de leur propre tolérance au risque.
Un trader expérimenté ayant de bonnes compétences en matière de gestion des risques aura probablement moins de risques qu’un trader inexpérimenté qui ne comprend pas l’importance du contrôle des risques.
Volatilité du marché et risque intrajournalier
Le risque de négociation est également affecté par la volatilité du marché. La volatilité du marché fait référence aux changements qui se produisent dans le prix d’une action ou d’une marchandise au fil du temps. Si vous négociez des actions ou des matières premières volatiles, vous prenez un risque plus important car les variations de prix peuvent être plus spectaculaires. Le risque intrajournalier est un autre type de risque commercial qui affecte les traders. Le risque intrajournalier fait référence à la possibilité que les prix évoluent de manière significative au cours d’une journée, entraînant des pertes inattendues.
Il est important de connaître votre niveau de compétence en matière de négociation. Cela vous aidera à déterminer le type de risques que vous êtes prêt à prendre ainsi que le montant que vous êtes prêt à investir dans des transactions. La tolérance au risque est l’expression de la volonté et de la capacité d’un individu à supporter une perte potentielle pour un gain potentiel. Une tolérance au risque élevée implique une plus grande disposition à l’investissement et aux pertes éventuelles qu’une tolérance au risque faible.
Le tableau suivant donne quelques exemples de différents types de risques liés aux transactions :
Comment réduire le risque de transaction
Il y a certaines choses que vous pouvez faire pour réduire votre risque de négociation. La première consiste à négocier des actions ou des matières premières moins volatiles. Plus l’action est volatile, plus le risque de perdre de l’argent sur une transaction est élevé. Prendre des positions plus conservatrices et négocier avec une société de trading plus expérimentée contribuera également à réduire votre risque.
Beaucoup de traders se concentrent sur le court terme, qui présente généralement un risque plus élevé que le long terme, car si vous avez une mauvaise journée, cela peut affecter votre portefeuille de manière significative. Les traders doivent essayer d’éviter cela en faisant tourner leurs transactions afin qu’elles ne soient pas toutes concentrées sur un seul facteur. Le fait de négocier sur différents marchés permet également d’éviter une perte à sens unique sur un marché particulier.
Gestion des risques
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Une façon de gérer le risque est de diversifier votre portefeuille. La diversification permet de répartir le risque et de minimiser les effets négatifs d’une baisse d’un marché particulier. Un investisseur peut prendre plus de risque avec le marché boursier et moins avec le marché obligataire pour équilibrer le risque de son portefeuille. Une autre façon pour les investisseurs de gérer le risque de négociation est d’utiliser les stop loss. Les stop loss sont des points prédéterminés auxquels un investisseur vendra un investissement s’il tombe en dessous de ce seuil. Cela permet aux investisseurs de limiter leurs pertes tout en continuant à négocier sur des marchés volatils.
Conclusion
Le trading est l’une des activités les plus difficiles, les plus gratifiantes et les plus risquées que vous puissiez entreprendre. C’est le risque. Mais il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi. Prenez les mesures suivantes pour réduire votre risque et tirer le meilleur parti de votre expérience de trading.
